Conditions obligations

Nos contrats sur les obligations permettent à nos clients de bénéficier des fluctuations des prix des obligations. Tous nos contrats sont compensés au comptant à une échéance future prédéterminée. Nos prix de vente / prix d'achat sont basés sur le cours du sous-jacent.

Note : nous offrons des mini versions de tous nos contrats à terme (Forward) sur les obligations, équivalent à 20% de la taille d'un contrat standard.

Notes

Avec nos CFD sur obligations, vous êtes exposés aux fluctuations du marché des obligations, mais vous ne pouvez en aucun cas recevoir ou livrer les produits sous-jacents. La compensation de ces contrats s'effectue en espèces.

1. Nous vous proposons un spread de négociation 'tout compris' incluant à la fois le spread (ou écart) de négociation et celui du marché. La taille de nos spreads de négociation est donnée dans les tableaux. Tous les spreads de négociation sont sujets à des variations, plus particulièrement sur les marchés à forte volatilité. Nous ne vous demandons pas de commission supplémentaire, sauf si cela vous est stipulé par écrit.

2. Pour les transactions avec Risque Limité, la prime Risque Limité est réglée à l'ouverture.

3. Les positions qui n'auraient pas été fermées par le client sont clôturées automatiquement selon les critères suivants:

• T-Bond et T-Note : sur la base du cours officiel de clôture du contrat Treasury Bond Futures sur le CBOT, converti au format décimal et arrondi au centième de point le plus proche.
• Bund, Bobl Buxl, Schatz, OAT Obligation du gouvernement Français et BTP Long Obligation des gouvernements français et italien : sur la base du cours final de liquidation du contrat de futures approprié, donné par Eurex à 12h30 (CET), le dernier jour de négociation.
• Gilt Court Terme (2ans) : sur la base du cours final de liquidation du contrat Futures Short Gilt sur le marché à terme britannique (LIFFE), l'antépénultième jour ouvrable du mois précédant.
• Gilt Long : sur la base du cours de clôture officiel du contrat Futures Long Gilt sur le marché à terme britannique (LIFFE), l'antépénultième jour ouvrable du mois précédant.
• Obligation du gouvernement japonais : au cours final de liquidation du mini JGB Futures à 10 ans comme publié par le TSE le dernier jour de négociation.
• 10yr Obligation d'Etat du Canada : sur la base du cours officiel de clôture  du Canadian 10yr Government Bond Future publié par la Bourse de Montréal.
• Acceptation Future des banquiers Canadiens (3 mois) : sur la base du cours officiel de clôture du Canadian Banking Acceptance Future publié par la Bourse de Montréal.

4. Pour la plupart des positions, le client peut, à tout moment avant la clôture automatique de la position, demander à ce que celle-ci soit reconduite à une date ultérieure. Concrètement, reconduire une position consiste à déboucler l'ancienne position et à en initier une nouvelle. Nous essayons généralement de contacter le client peu avant la fermeture de la position afin de lui donner l'opportunité de la reconduire. Cependant, nous ne pouvons pas contacter l'ensemble des clients. Il est donc de votre responsabilité de nous donner des instructions claires avant la clôture de la position si vous souhaitez la reconduire.

5. La cotation pour Treasury Bonds (Décimal) est donnée en centièmes de point entier. Les contrats sont compensés au 1/100ème de point le plus proche, calculé selon le cours de compensation fournit par le CBOT et converti sous forme décimale.

6. Si vous tradez dans une devise différente de la devise de référence de votre compte, vos gains ou pertes seront calculés et comptabilisés sur votre compte dans cette devise. Par défaut, tout solde positif ou négatif sur votre compte sera systématiquement converti dans la devise de référence de votre compte à l’issue de chaque journée de trading, une fois vos positions fermées. Vous pouvez modifier vos préférences par défaut à tout moment via notre plateforme de négociation ou par téléphone.

7. Veuillez noter que la Grille de couverture progressive s’applique sur votre compte pour ces marchés, ce qui signifie que des couvertures plus importantes peuvent être requises pour des positions de volumes plus importants. Nous vous invitons à consulter notre page dédiée : « Grille de couverture progressive » afin d’avoir de plus amples informations concernant ce barème.